泰康港股通大消费指数A净值上涨1.96% 请保持关注
金融界基金04月23日讯 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为0.984元,累计净值为0.984元。
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金成立于2019-04-09,业绩比较基准为“中证港股通大消费主题指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.60%,今年以来收益-5.35%,近一月收益13.34%,近一年收益-1.59%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(553/720),成立以来,本基金排名同类(657/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.01%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄成扬,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益-1.60%。
刘伟,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益-1.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例13.51% )、银河娱乐(持仓比例4.89% )、金沙中国有限公司(持仓比例4.12% )、创科实业(持仓比例4.10% )、中国生物制药(持仓比例4.04% )、石药集团(持仓比例3.54% )、药明生物(持仓比例3.48% )、蒙牛乳业(持仓比例3.29% )、万洲国际(持仓比例2.85% )、吉利汽车(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为46.62%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例13.23% )、银河娱乐(持仓比例6.02% )、金沙中国有限公司(持仓比例5.32% )、创科实业(持仓比例4.60% )、中国生物制药(持仓比例3.81% )、石药集团(持仓比例3.71% )、蒙牛乳业(持仓比例3.46% )、申洲国际(持仓比例3.41% )、吉利汽车(持仓比例3.35% )、药明生物(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为50.11%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,受到疫情的冲击,1季度经济出现下行。1-2月的工业增加值、投资、零售显著下滑,其中有部分受到不能开工、或不具备消费场景的影响,也有部分是由于预期收入和需求的下行所致。出口受到产业链和外需的双重冲击,出口订单明显下滑。3月份环比的经济表现,从高频来看有所好转,同比仍然弱势。从货币条件来看,通胀中CPI趋于稳定,PPI有下行压力;社融在疫情冲击下仍然保持平稳;汇率小幅贬值。
权益市场方面,2020年1季度是全球各类资产大幅波动的一个季度,1月中旬开始港股市场由于疫情在中国率先爆发而大幅调整,农历年后随着疫情扩散在中国见到顶部,且受到政策刺激预期的驱动而有所反弹,这一阶段仅是新冠疫情在中国传播后有所控制的演绎。但2月中,随着疫情在全球的传播,欧美股指大幅调整,港股进入第二波,也是更为严重的riskoff模式,整个一季度恒指下跌幅度达到16.27%。当前我们对于全球对抗疫情的进展仍然无法准确预测,相对来说,国内的疫情得到初步控制,当然也仍需严防疫情的输入性传播,经济活动仍然受到较大限制。
具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通大消费指数A基金份额净值为0.9042元,本报告期基金份额净值增长率为-13.02%;截至本报告期末泰康港股通大消费指数C基金份额净值为0.9007元,本报告期基金份额净值增长率为-13.10%;同期业绩比较基准增长率为-13.30%。
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