金融界基金04月23日讯 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金（简称：前海开源沪港深非周期股票C，代码006924）公布最新净值，上涨2.01%。本基金单位净值为1.0617元，累计净值为1.0617元。

　　前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13，业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.17%，今年以来收益-1.24%，近一月收益11.50%，近一年收益5.28%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（403/720），成立以来，本基金排名同类（549/854）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.67%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为史程，自2019年03月13日管理该基金，任职期内收益6.17%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.98% ）、高鑫零售（持仓比例6.27% ）、药明生物（持仓比例5.48% ）、中国移动（持仓比例5.24% ）、华润啤酒（持仓比例5.15% ）、美团点评-W（持仓比例5.10% ）、蒙牛乳业（持仓比例4.90% ）、五粮液（持仓比例4.80% ）、贵州茅台（持仓比例4.33% ）、深圳高速公路股份（持仓比例4.31% ），合计占资金总资产的比例为54.56%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例6.43% ）、青岛啤酒股份（持仓比例4.48% ）、中国海洋石油（持仓比例4.44% ）、顺鑫农业（持仓比例4.08% ）、蒙牛乳业（持仓比例4.05% ）、高鑫零售（持仓比例4.05% ）、五粮液（持仓比例3.93% ）、华润啤酒（持仓比例3.69% ）、华润燃气（持仓比例3.66% ）、新奥能源（持仓比例3.65% ），合计占资金总资产的比例为42.46%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度A股和港股市场受新冠病毒全球扩散负面影响回撤，港股市场回撤显著高于A股。沪港深非周期性行业基金重点投资港股中具有市场壁垒和定价优势，估值合理，派息稳定，跨周期高质量成长个股，同时适当配置港股中稀缺的优质A股标的。本基金一季度出现回撤，但幅度显著低于业绩比较基准。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.0011元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.06%，同期业绩比较基准收益率为-12.55%；截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为0.9984元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.13%，同期业绩比较基准收益率为-12.55%。