中银战略新兴产业股票净值上涨2.13% 请保持关注
金融界基金04月23日讯 中银战略新兴产业股票型证券投资基金(简称:中银战略新兴产业股票,代码001677)公布最新净值,上涨2.13%。本基金单位净值为1.676元,累计净值为1.676元。
中银战略新兴产业股票型证券投资基金成立于2015-11-26,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益67.60%,今年以来收益5.61%,近一月收益10.55%,近一年收益30.53%,近三年收益53.34%。近一年,本基金排名同类(100/720),成立以来,本基金排名同类(129/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.36%,近两年定投该基金的收益为30.78%,近三年定投该基金的收益为32.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为钱亚风云,自2015年11月26日管理该基金,任职期内收益67.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.89% )、贵州茅台(持仓比例6.43% )、三七互娱(持仓比例5.32% )、迈瑞医疗(持仓比例4.85% )、绝味食品(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例3.55% )、健帆生物(持仓比例3.54% )、爱尔眼科(持仓比例3.50% )、美的集团(持仓比例3.39% )、涪陵榨菜(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为47.95%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.95% )、中国国旅(持仓比例7.81% )、招商银行(持仓比例7.36% )、万科A(持仓比例6.56% )、长春高新(持仓比例6.11% )、美的集团(持仓比例5.83% )、伊利股份(持仓比例5.18% )、迈瑞医疗(持仓比例4.51% )、三七互娱(持仓比例4.31% )、绝味食品(持仓比例4.29% ),合计占资金总资产的比例为59.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球经济遭遇疫情冲击,供应链中断、企业停工导致欧美制造业PMI出现明显下滑,人员流动中止导致消费者信心、服务业PMI大幅下降,劳动力市场也受到影响,3月末美国申领失业金人数上升至328万。主要经济体均采取大规模的财政和货币刺激政策,美联储连续降息至有效下限、启动无限量QE,重新启用次贷危机期间的定向流动性工具,欧央行、日本央行、英国央行也跟进降息和QE等措施,同时G20国家宣布5万亿美元刺激计划,美国推出2万亿美元财政计划。综合来看,全球经济陷入1-2个季度的衰退或将是大概率事件,之后的向上修复取决于疫情进展和刺激的有效性。
国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,经济下行压力加大,通胀预期逐渐回落。具体来看,领先指标中采制造业PMI大幅震荡走低后反弹至2020年3月份的52.0,同步指标工业增加值1-2月同比增长-13.5%,较2019年末下降19.2个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面下滑:1-2月美元计价出口累计增速较2019末下滑17个百分点至-17.2%左右,1-2月消费同比增速较2019年末回落28.5个百分点至-20.5%,制造业、房地产、基建投资全面下行,1-2月固定资产投资增速较2019年末回落29.9个百分点至-24.5%的水平。通胀方面,CPI冲高回落,2月同比增速较2019末上行0.7个百分点至5.2%;PPI低位震荡,2月同比增速较2019年末小幅上升0.1个百分点至-0.4%。
2.市场回顾
受新冠疫情影响,一季度股票市场大幅震荡。其中上证综指下跌9.83%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%,中小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%。
3.运行分析
一季度股票市场分化明显,以创业板为代表的成长股小幅上涨,而以沪深300为代表的价值蓝筹跌幅较大。由于组合年初在价值蓝筹板块的配置比例较高,导致业绩一般,但仍略微跑赢了中证800。随后组合进行了积极调整,增加了成长板块的配置,当前组合主要持有食品饮料、计算机、医药、传媒、通信、家电等板块。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-2.52%,同期业绩比较基准收益率为-6.46%。
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高