招商国证生物医药指数分级净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金04月24日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为1.1586元,累计净值为1.087元。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.57%,今年以来收益33.93%,近一月收益24.13%,近一年收益63.30%,近三年收益79.25%。近一年,本基金排名同类(15/720),成立以来,本基金排名同类(401/856)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为44.37%,近两年定投该基金的收益为61.17%,近三年定投该基金的收益为65.79%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益77.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.67% )、华兰生物(持仓比例8.34% )、沃森生物(持仓比例8.05% )、药明康德(持仓比例7.63% )、智飞生物(持仓比例7.45% )、康泰生物(持仓比例7.19% )、生物股份(持仓比例5.09% )、天坛生物(持仓比例4.09% )、健帆生物(持仓比例3.88% )、上海莱士(持仓比例3.32% ),合计占资金总资产的比例为64.71%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例9.63% )、长春高新(持仓比例9.38% )、药明康德(持仓比例9.17% )、华兰生物(持仓比例7.24% )、智飞生物(持仓比例6.49% )、康泰生物(持仓比例6.33% )、生物股份(持仓比例5.19% )、上海莱士(持仓比例3.68% )、天坛生物(持仓比例3.64% )、健帆生物(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为64.15%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力较大,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正,休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨16.64%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为16.42%,同期业绩基准增长率为15.82%。
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