信诚中证800有色指数分级B净值下跌4.21% 请保持关注

  金融界基金04月29日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌1.20%,成交4.42万元。截至目前场内价格为0.744元, 当前本基金场外净值为0.5920元,环比上个交易日下跌4.21%,溢价率为25.68%,价格杠杆为2.104,净值杠杆为2.797,当前母基金净值为0.8050,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌19.97%,上折需母基金涨89.34%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.52%,近3个月本基金净值下跌28.76%,近6月本基金净值下跌2.15%,近1年本基金净值下跌20.54%,成立以来本基金累计净值为1.1100元,同期跟踪指数的涨幅为-1.67%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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