鹏华资源分级净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金04月29日讯 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华资源分级,代码160620)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.912元,累计净值为0.7元。
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金成立于2012-09-27,业绩比较基准为“中证A股资源产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-33.01%,今年以来收益-16.54%,近一月收益-2.56%,近一年收益-13.67%,近三年收益-14.60%。近一年,本基金排名同类(712/726),成立以来,本基金排名同类(814/857)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.03%,近两年定投该基金的收益为-7.17%,近三年定投该基金的收益为-12.52%,近五年定投该基金的收益为-12.95%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-6.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例2.75% )、金山办公(持仓比例2.50% )、上海石化(持仓比例2.34% )、石化油服(持仓比例2.19% )、银泰黄金(持仓比例2.19% )、中国神华(持仓比例2.16% )、格林美(持仓比例2.14% )、永泰能源(持仓比例2.14% )、山东黄金(持仓比例2.13% )、兖州煤业(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为22.65%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例2.24% )、中海油服(持仓比例2.21% )、杰瑞股份(持仓比例2.18% )、美锦能源(持仓比例2.13% )、兖州煤业(持仓比例2.11% )、海油工程(持仓比例2.09% )、淮北矿业(持仓比例2.06% )、西山煤电(持仓比例2.01% )、中国神华(持仓比例1.98% )、潞安环能(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为20.99%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
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??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华资源分级组合净值增长率-15.44%;鹏华资源分级业绩比较基准增长率-18.59%;基金年化跟踪误差2.26%。
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