金融界基金04月30日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（简称：申万沪深300价值指数C，代码007800）公布最新净值，上涨1.53%。本基金单位净值为0.9518元，累计净值为0.9518元。

　　申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2019-08-08，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.82%，今年以来收益-10.55%，近一月收益1.74%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/726），成立以来，本基金排名同类（700/857）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益-6.82%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.79% ）、招商银行（持仓比例6.01% ）、格力电器（持仓比例4.54% ）、兴业银行（持仓比例4.18% ）、长江电力（持仓比例2.75% ）、万科A（持仓比例2.70% ）、民生银行（持仓比例2.56% ）、交通银行（持仓比例2.56% ）、农业银行（持仓比例2.33% ）、平安银行（持仓比例2.24% ），合计占资金总资产的比例为38.66%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例13.56% ）、招商银行（持仓比例5.68% ）、格力电器（持仓比例4.62% ）、兴业银行（持仓比例4.22% ）、万科A（持仓比例2.75% ）、长江电力（持仓比例2.37% ）、平安银行（持仓比例2.34% ）、民生银行（持仓比例2.29% ）、交通银行（持仓比例2.27% ）、浦发银行（持仓比例2.13% ），合计占资金总资产的比例为42.23%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　因新型冠状肺炎疫情的影响，2020年A股走势可谓“跌宕起伏”。一季度行业可以分为三个阶段：2020年初至1月20日，“春节躁动行情”下市场普涨，但风格分化明显。中小板指和创业板指分别上涨9.11%、10.24%，而沪深300仅微涨2.18%。第二阶段：2020年1月21日至2月24日，国内疫情影响阶段。但由于国内疫情控制得力，叠加政策环境友好，市场继续走强，且风格延续。区间创业板指进一步上扬14.22%，沪深300下跌1.27%。第三阶段：2020年2月25日至今。受海外疫情爆发并扩散，全球市场风险偏好急转直下，市场普跌，而前期涨幅和估值较高的中小创指数跌幅更深。主要市场指数表现：沪深300下跌10.81%，中证500下跌14.05%，中小板指下跌16.47%，创业板指下跌17.32%。

　　操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源有指数成分股现金分红和基金大额申赎。

　　作为被动投资的基金产品，申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2019四季度沪深300价值指数期间表现为-14.66%。本基金A类产品报告期内表现为-12.93%，同期业绩比较基准表现为-13.93%。

　　本基金C类产品报告期内表现为-13.03%，同期业绩比较基准表现为-13.93%。