金融界基金05月01日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.58%，成交0.16万元。截至目前场内价格为1.038元， 当前本基金场外净值为1.0770元，环比上个交易日上涨2.18%，溢价率为-3.62%，价格杠杆为3.366，净值杠杆为3.156，当前母基金净值为1.0350，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌18.73%，上折需母基金涨34.35%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.56%，近3个月本基金净值下跌3.67%，近6月本基金净值上涨18.69%，近1年本基金净值上涨21.08%，成立以来本基金累计净值为1.8410元，同期跟踪指数的涨幅为0.38%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。