金融界基金05月01日讯 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金（简称：中邮中证价值回报量化策略指数A，代码006255）公布最新净值，上涨1.79%。本基金单位净值为1.0883元，累计净值为1.0883元。

　　中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金成立于2018-11-29，业绩比较基准为“中证价值回报量化策略指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.83%，今年以来收益-3.30%，近一月收益4.18%，近一年收益-6.83%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（681/725），成立以来，本基金排名同类（520/877）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.84%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为姚婷，自2018年11月29日管理该基金，任职期内收益8.83%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为姚记科技（持仓比例2.47% ）、上海新阳（持仓比例2.43% ）、龙蟒佰利（持仓比例2.41% ）、凌霄泵业（持仓比例1.89% ）、昆仑万维（持仓比例1.74% ）、福建水泥（持仓比例1.67% ）、元祖股份（持仓比例1.63% ）、万业企业（持仓比例1.56% ）、蒙娜丽莎（持仓比例1.50% ）、上峰水泥（持仓比例1.48% ），合计占资金总资产的比例为18.78%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为龙蟒佰利（持仓比例2.28% ）、鄂武商A（持仓比例1.63% ）、昆仑万维（持仓比例1.54% ）、万业企业（持仓比例1.52% ）、姚记科技（持仓比例1.51% ）、凌霄泵业（持仓比例1.46% ）、华新水泥（持仓比例1.43% ）、中国化学（持仓比例1.43% ）、光线传媒（持仓比例1.43% ）、元祖股份（持仓比例1.42% ），合计占资金总资产的比例为15.65%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证价值回报量化策略指数（930949）。中证价值回报量化策略指数是由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发的策略指数，编制理念来自美国乔尔?格林布拉特的“神奇公式”，由投资回报率高且估值相对较低的80只股票组成，自2017年2月24日起正式发布。本基金是被动管理的价值投资基金，依据被动化指数投资方法进行投资管理，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。本基金管理人将继续勤勉尽责地进行基金的投资管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，为基金份额持有人提供与之相近的投资收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数A基金份额净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，本报告期基金份额净值增长率为-6.67%；截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数C基金份额净值为1.0445元，累计净值为1.0445元，本报告期基金份额净值增长率为-6.77%；同期业绩比较基准收益率为-7.44%。