大摩消费领航混合基金基金最新净值涨幅达1.52%
金融界基金05月07日讯 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合基金,代码233008)05月06日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8416元,累计净值为0.8416元。
大摩消费领航混合基金基金成立以来收益-15.85%,今年以来收益2.63%,近一月收益7.65%,近一年收益30.20%,近三年收益-6.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2018年12月18日管理该基金,任职期内收益51.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有重庆啤酒(持仓比例7.47%)、迈瑞医疗(持仓比例5.41%)、贵州茅台(持仓比例4.56%)、恒瑞医药(持仓比例4.35%)、海天味业(持仓比例4.19%)、今世缘(持仓比例4.09%)、涪陵榨菜(持仓比例4.07%)、青岛啤酒(持仓比例3.58%)、泰格医药(持仓比例3.27%)、格力电器(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金股票资产的仓位波动范围是30%-80%,2019年全年的平均仓位在75%以上。1月初本基金持仓以医药、食品饮料、金融、计算机等行业的龙头公司为主,业绩表现相对较好;春节后创业板强劲反弹,主题投资相关个股表现活跃,本基金也适当增加了成长和非银板块的配置。4月下旬本基金减持了成长板块的持仓,增持了大消费行业,在5月市场下跌过程中表现相对较好。7月创业板反弹后消费基金的表现一般。8月随着部分医药及食品饮料公司业绩超预期,基金排名回升。11-12月成长板块及部分周期板块表现突出,本基金表现一般。2019年本基金跑赢业绩比较基准,为持有人带来了一定的回报。对本基金业绩贡献较大的行业主要是医药和食品饮料。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年12月31日,本基金份额净值0.8200元,累计份额净值为0.8200元,报告期内基金份额净值增长率为49.58%,同期业绩比较基准收益率为21.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新型冠状病毒肺炎使市场对2020年的宏观经济产生担忧。新冠肺炎表现出了较强的传染性,但致死率较SARS低。和2003年SARS爆发时相比,中国的医疗资源、治疗经验及居民防护意识都有明显提升,全国上下出台严密的防控和应对措施,预计疫情的形势会越来越明朗。新冠肺炎疫情对宏观经济造成的冲击是短暂的,政府也在加大逆周期调节的力度来应对疫情的负面冲击,预计疫情过后宏观经济会恢复向上增长的势头。
受疫情影响2020年企业盈利面临一定压力,但稳健且灵活适度的货币政策、积极的财政政策、中美贸易摩擦缓解及再融资新规出台等多重利好提升市场风险偏好,公募基金热销、外资持续入场,市场流动性充裕,加之目前A股整体估值水平相对较低,市场仍然具有结构性的机会。2020年本基金的投资仍然以大消费及部分优质科技股为主。(点击查看更多基金异动)
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