中银美丽中国混合基金最新净值涨幅达2.40%
金融界基金05月07日讯 中银美丽中国混合型证券投资基金(简称:中银美丽中国混合,代码000120)05月06日净值上涨2.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6660元,累计净值为1.7010元。
中银美丽中国混合基金成立以来收益72.31%,今年以来收益12.34%,近一月收益10.11%,近一年收益36.89%,近三年收益35.45%。
中银美丽中国混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严菲,自2016年01月20日管理该基金,任职期内收益35.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例9.14%)、立讯精密(持仓比例8.59%)、恒立液压(持仓比例7.86%)、三七互娱(持仓比例5.66%)、海螺水泥(持仓比例5.50%)、兆易创新(持仓比例5.07%)、浪潮信息(持仓比例4.04%)、通富微电(持仓比例3.94%)、亿纬锂能(持仓比例3.41%)、徐工机械(持仓比例3.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球经济遭遇疫情冲击,供应链中断、企业停工导致欧美制造业PMI出现明显下滑,人员流动中止导致消费者信心、服务业PMI大幅下降,劳动力市场也受到影响,3月末美国申领失业金人数上升至328万。主要经济体均采取大规模的财政和货币刺激政策,美联储连续降息至有效下限、启动无限量QE,重新启用次贷危机期间的定向流动性工具,欧央行、日本央行、英国央行也跟进降息和QE等措施,同时G20国家宣布5万亿美元刺激计划,美国推出2万亿美元财政计划。综合来看,全球经济陷入1-2个季度的衰退或将是大概率事件,之后的向上修复取决于疫情进展和刺激的有效性。
国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,经济下行压力加大,通胀预期逐渐回落。具体来看,领先指标中采制造业PMI大幅震荡走低后反弹至2020年3月份的52.0,同步指标工业增加值1-2月同比增长-13.5%,较2019年末下降19.2个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面下滑:1-2月美元计价出口累计增速较2019末下滑17个百分点至-17.2%左右,1-2月消费同比增速较2019年末回落28.5个百分点至-20.5%,制造业、房地产、基建投资全面下行,1-2月固定资产投资增速较2019年末回落29.9个百分点至-24.5%的水平。通胀方面,CPI冲高回落,2月同比增速较2019末上行0.7个百分点至5.2%;PPI低位震荡,2月同比增速较2019年末小幅上升0.1个百分点至-0.4%。
2.市场回顾
2020年一季度,受疫情影响,主板呈现下跌走势,创业板略有上涨,波动率明显加大,行业略有分化,上证指数下跌9.83%,沪深300指数下跌10.02%,中小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%。
3.运行分析
本基金在一季度主要持仓结构是中游周期行业和制造业,仓位保持中性。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-1.08%,同期业绩比较基准收益率为-7.58%。(点击查看更多基金异动)
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