招商可转债分级债券B净值上涨1.30% 请保持关注

  金融界基金05月07日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.10%,成交0.03万元。截至目前场内价格为1.039元, 当前本基金场外净值为1.0910元,环比上个交易日上涨1.30%,溢价率为-4.77%,价格杠杆为3.356,净值杠杆为3.145,当前母基金净值为1.0400,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌18.88%,上折需母基金涨33.97%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.90%,近3个月本基金净值下跌0.18%,近6月本基金净值上涨16.23%,近1年本基金净值上涨25.38%,成立以来本基金累计净值为1.8550元,同期跟踪指数的涨幅为0.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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