银河康乐股票净值上涨1.67% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 银河康乐股票型证券投资基金(简称:银河康乐股票,代码519673)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为2.248元,累计净值为2.248元。
银河康乐股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益124.80%,今年以来收益20.28%,近一月收益11.01%,近一年收益56.66%,近三年收益73.59%。近一年,本基金排名同类(60/724),成立以来,本基金排名同类(51/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.59%,近两年定投该基金的收益为49.94%,近三年定投该基金的收益为55.21%,近五年定投该基金的收益为60.76%。(点此查看定投排行)
基金经理为余科苗,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益65.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例6.35% )、卫宁健康(持仓比例5.70% )、坚朗五金(持仓比例4.72% )、科锐国际(持仓比例4.53% )、贵州茅台(持仓比例4.03% )、中国平安(持仓比例3.92% )、完美世界(持仓比例3.02% )、爱尔眼科(持仓比例2.68% )、大参林(持仓比例2.43% )、广联达(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为39.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例6.05% )、科锐国际(持仓比例5.05% )、中国平安(持仓比例4.35% )、卫宁健康(持仓比例4.12% )、贵州茅台(持仓比例3.85% )、爱尔眼科(持仓比例3.06% )、坚朗五金(持仓比例2.79% )、广联达(持仓比例1.94% )、立讯精密(持仓比例1.93% )、海大集团(持仓比例1.83% ),合计占资金总资产的比例为34.97%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,市场全线上涨,万得全A上涨30.96%,其中,沪深300指数、中小板指数、创业板综合指数分别上涨33.6%、38.2%、37.3%。结构上,科技股和消费股均有很好的表现,涨幅前三的行业分别是电子、食品饮料、家电,分别上涨73.2%、69.1%、54.5%;而建筑装饰、钢铁和公用事业是表现最差的三个行业,分别下跌4.0%、下跌3.9%和上涨4.1%。
本基金在年初开始加仓,后续整体维持在较高仓位水平。结构上,全年增加了科技股的配置比例,降低了金融股的配置比例,全年在医药、食品饮料、建材、科技等板块取得了较好的收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.869元;本报告期基金份额净值增长率为59.06%,业绩比较基准收益率为30.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,贸易战对美国经济的影响可能逐步显现,但美联储宽松的货币政策有助于美国经济保持稳定。伴随着英国硬脱欧风险的消除,欧元区经济增速虽然可能放缓,但整体风险消除。
国内来看,伴随着存量浮动利率贷款定价基准转化为LPR,企业融资成本有望进一步降低,同时伴随着地产竣工周期拉长,2020年地产投资韧性依然有望维持。此外,2020年国内稳增长政策有望发力,基建有望发挥逆周期调节作用;制造业投资伴随着企业融资成本下降,预计将保持稳定。
流动性角度,2020Q1伴随着猪肉价格上涨,CPI存在较大压力,但由于本轮CPI上涨主要由供给推动,货币因素相对较小,同时在稳增长背景下,流动性预计依然维持宽松局面。
我们看好2020年市场的结构性机会,科技股受益于基本面上行及流动性宽松,中期依然具备投资价值,消费股及医药股在需求拉动下中长期投资价值有望逐步显现。
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