华夏创新前沿股票净值上涨1.72% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 华夏创新前沿股票型证券投资基金(简称:华夏创新前沿股票,代码002980)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为1.713元,累计净值为1.713元。
华夏创新前沿股票型证券投资基金成立于2016-09-07,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益71.30%,今年以来收益27.84%,近一月收益11.31%,近一年收益75.15%,近三年收益75.51%。近一年,本基金排名同类(22/724),成立以来,本基金排名同类(131/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.34%,近两年定投该基金的收益为62.87%,近三年定投该基金的收益为65.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为林晶,自2018年01月17日管理该基金,任职期内收益78.81%。
屠环宇,自2020年03月23日管理该基金,任职期内收益15.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例5.64% )、东方财富(持仓比例5.34% )、宁德时代(持仓比例5.27% )、九州通(持仓比例3.04% )、石头科技(持仓比例2.50% )、吉比特(持仓比例2.33% )、立讯精密(持仓比例2.32% )、科锐国际(持仓比例2.22% )、美的集团(持仓比例2.14% )、卫宁健康(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为32.91%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例5.53% )、立讯精密(持仓比例3.44% )、东方财富(持仓比例3.12% )、广联达(持仓比例3.03% )、卓胜微(持仓比例2.52% )、通化东宝(持仓比例2.49% )、爱尔眼科(持仓比例2.47% )、晶丰明源(持仓比例2.38% )、迈瑞医疗(持仓比例2.33% )、东山精密(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为29.38%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,受新冠疫情全球蔓延的影响,全球经济形势出现明显下滑,我国主要经济数据也降至历史低点。站在2020全年来看,疫情的发展态势、各国在财政和货币政策方面的应对、以及国内复工的情况和效果,将主导未来的市场走向。
从国内市场表现看,受疫情蔓延及全球主要资产价格大幅下挫影响,A股市场总体呈现出宽幅震荡的特征。5G、云计算、在线办公、游戏以及医药等在疫情发展阶段相对受益的行业表现较好;而随着全球经济蔓延、以及国内复工的展开,近期科技板块回撤较为明显,以国内投资需求为主的建材、消费等板块有所反弹。
本基金的投资方向,自成立之日起,始终定位在受益于创新驱动的科技型企业上——具体包括通信、电子、计算机、传媒/互联网、生物医药、新能源/新能源车这六大行业为代表的高新技术产业和战略新兴产业。具体持仓长期集中在5G、云计算、消费电子与半导体、国产化与网络安全、游戏与流媒体、创新药与互联网医疗、新能源车等新兴产业方向。
本基金的投资目标是长期持续跑赢以优质科技公司为主要构成的创业板指数(399006)——2017-2019年全年,创业板指数绝对收益率分别是-10.67%、-28.65%、43.79%;本基金绝对收益率分别是1.73%、-19.04%、65.84%,相对于创业板指数的超额收益率分别是12.41%、9.61%、22.05%。本基金的股票仓位长期保持在85%以上,过去的超额收益主要来源于优质科技产业方向的配置以及优质科技公司的精选。而随着市场定价机制越来越有效,未来跑赢创业板指数的难度肯定会越来越大;但本基金依然希望通过发挥资深研究员在各行业的专家经验,精选具备成长空间、行业竞争力和企业家精神的优质科技公司,以持续跑赢创业板指数为长期投资目标。
报告期内,本基金保持了对于云计算、5G消费电子、网络安全、新能源车等方向的重点配置,适当加仓了因疫情而受益的游戏和流媒体、医疗器械与互联网医疗、在线办公等方向,同时也适当加仓了疫情后可能受益的5G基础设施、IDC、轨交信息化等新基建方向。然而,由于海外疫情在3月份全面爆发,严重程度远超预期,消费电子、新能源车等比较依赖欧美客户的产业,短期受到较大冲击,也给相应个股收益造成了不少的回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年3月31日,本基金份额净值为1.517元,本报告期份额净值增长率为13.21%,同期业绩比较基准增长率为-7.51%。
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