金融界基金05月07日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，上涨1.73%。本基金单位净值为1.3792元，累计净值为1.3792元。

　　农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益38.15%，今年以来收益3.10%，近一月收益6.35%，近一年收益10.16%，近三年收益-10.83%。近一年，本基金排名同类（564/724），成立以来，本基金排名同类（284/854）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.76%，近两年定投该基金的收益为8.44%，近三年定投该基金的收益为1.59%，近五年定投该基金的收益为-6.36%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益26.00%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例0.79% ）、沪电股份（持仓比例0.66% ）、北方华创（持仓比例0.66% ）、亿纬锂能（持仓比例0.65% ）、卫宁健康（持仓比例0.64% ）、光环新网（持仓比例0.60% ）、凯莱英（持仓比例0.56% ）、东华软件（持仓比例0.56% ）、生物股份（持仓比例0.56% ）、中环股份（持仓比例0.55% ），合计占资金总资产的比例为6.23%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例0.69% ）、中国长城（持仓比例0.60% ）、沪电股份（持仓比例0.59% ）、东山精密（持仓比例0.58% ）、太平洋（持仓比例0.57% ）、常熟银行（持仓比例0.55% ）、长电科技（持仓比例0.54% ）、亿纬锂能（持仓比例0.54% ）、华鲁恒升（持仓比例0.50% ）、北方华创（持仓比例0.48% ），合计占资金总资产的比例为5.64%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0238%，日均偏离度为0.0133%，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。

　　本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2813元；本报告期基金份额净值增长率为-4.22%，业绩比较基准收益率为-4.01%。