上投摩根安全战略股票净值上涨1.92% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金(简称:上投摩根安全战略股票,代码001009)公布最新净值,上涨1.92%。本基金单位净值为1.383元,累计净值为1.383元。
上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益38.30%,今年以来收益13.55%,近一月收益8.13%,近一年收益60.81%,近三年收益48.71%。近一年,本基金排名同类(51/724),成立以来,本基金排名同类(282/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.98%,近两年定投该基金的收益为47.92%,近三年定投该基金的收益为45.35%,近五年定投该基金的收益为45.82%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈思郁,自2016年10月21日管理该基金,任职期内收益50.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例4.86% )、长春高新(持仓比例4.52% )、金山办公(持仓比例3.22% )、深南电路(持仓比例3.18% )、长江电力(持仓比例3.12% )、中顺洁柔(持仓比例3.02% )、迈瑞医疗(持仓比例2.93% )、海天味业(持仓比例2.86% )、中公教育(持仓比例2.81% )、韦尔股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为33.21%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.27% )、立讯精密(持仓比例4.90% )、贵州茅台(持仓比例4.37% )、浙江鼎力(持仓比例4.35% )、爱尔眼科(持仓比例3.34% )、杰瑞股份(持仓比例3.24% )、中公教育(持仓比例3.07% )、恒瑞医药(持仓比例3.03% )、康泰生物(持仓比例3.02% )、三一重工(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为38.60%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,经济整体平稳运行。如我们所预期,消费GDP占比持续提升,对整体经济运行的稳定性提供了保障。地产销售依然正增长,韧性较强。出口在贸易摩擦的背景下,虽有压力,但也取得了不错的成绩。财政政策和货币政策作为托底工具,在去年的经济环境下,储备充足,释放有限,为后续经济可能出现的下行压力情况做好了充分准备。流动性方面,2019年中性偏松,也为资本市场提供了较好的环境。因此去年资本市场和本基金均取得了不错的成绩。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根安全战略股票份额净值增长率为:72.28%,同期业绩比较基准收益率为:28.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,年初就迎来了新冠肺炎这只黑天鹅,但通过数据分析,我们倾向于认为对市场冲击最大的时候过去了。近期疑似病例的增长放缓,以及省外确诊病例的增速下行,均说明疫情的扩散和恶化目前得到了一定的遏制。剩下更关键的是看返乡高峰到来后能否巩固住目前的局势。
2020年是小康社会实现年份。一季度突如其来的疫情肯定阶段性地会对经济造成一定影响,后续可以预计刺激政策会加码。在节前经济已有弱反强的背景下,叠加一季度被抑制的需求在二三季度释放,以及疫情带来的财政、货币双宽,资本市场我们依然看好。
因此,本基金维持中高仓位,依然沿着高景气度行业和资质优异的龙头公司的投资框架,结合估值,力争为持有人创造较好回报。
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