金融界基金05月08日讯 今日招商中证银行B上涨0.21%，成交1.17万元。截至目前场内价格为0.967元， 当前本基金场外净值为0.9906元，环比上个交易日下跌1.07%，溢价率为-2.38%，价格杠杆为2.070，净值杠杆为2.038，当前母基金净值为1.0041，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌36.55%，上折需母基金涨50.18%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.45%，近3个月本基金净值下跌7.79%，近6月本基金净值下跌22.26%，近1年本基金净值下跌3.26%，成立以来本基金累计净值为0.9906元，同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。