金融界基金05月11日讯 今日招商中证银行B上涨1.14%，成交1.2万元。截至目前场内价格为0.978元， 当前本基金场外净值为1.0088元，环比上个交易日上涨1.84%，溢价率为-3.05%，价格杠杆为2.115，净值杠杆为1.991，当前母基金净值为1.0133，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌38.01%，上折需母基金涨46.69%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.51%，近3个月本基金净值下跌6.10%，近6月本基金净值下跌19.17%，近1年本基金净值上涨1.62%，成立以来本基金累计净值为1.0088元，同期跟踪指数的涨幅为0.98%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。