金融界基金05月11日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.57%，成交0.66万元。截至目前场内价格为1.066元， 当前本基金场外净值为1.0950元，环比上个交易日上涨1.58%，溢价率为-2.65%，价格杠杆为3.289，净值杠杆为3.136，当前母基金净值为1.0410，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌18.98%，上折需母基金涨33.84%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.01%，近3个月本基金净值上涨0.74%，近6月本基金净值上涨14.29%，近1年本基金净值上涨25.63%，成立以来本基金累计净值为1.8590元，同期跟踪指数的涨幅为0.22%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。