嘉实新消费股票净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金05月11日讯 嘉实新消费股票型证券投资基金(简称:嘉实新消费股票,代码001044)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为1.723元,累计净值为1.793元。
嘉实新消费股票型证券投资基金成立于2015-03-23,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。 本基金成立以来收益80.00%,今年以来收益13.96%,近一月收益9.40%,近一年收益27.68%,近三年收益69.84%。近一年,本基金排名同类(280/728),成立以来,本基金排名同类(116/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.28%,近两年定投该基金的收益为28.21%,近三年定投该基金的收益为32.15%,近五年定投该基金的收益为55.47%。(点此查看定投排行)
嘉实新消费股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.38亿元。
基金经理为谭丽,自2017年04月11日管理该基金,任职期内收益70.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为桃李面包(持仓比例9.97% )、安井食品(持仓比例9.94% )、新经典(持仓比例9.25% )、贵州茅台(持仓比例9.23% )、格力电器(持仓比例8.34% )、双汇发展(持仓比例8.26% )、盈趣科技(持仓比例8.05% )、安琪酵母(持仓比例7.43% )、春秋航空(持仓比例5.40% )、长城汽车(持仓比例5.03% ),合计占资金总资产的比例为80.90%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.88% )、安井食品(持仓比例9.56% )、新经典(持仓比例8.90% )、贵州茅台(持仓比例8.57% )、双汇发展(持仓比例7.92% )、盈趣科技(持仓比例6.95% )、长城汽车(持仓比例6.91% )、桃李面包(持仓比例6.21% )、春秋航空(持仓比例4.84% )、安琪酵母(持仓比例4.40% ),合计占资金总资产的比例为74.14%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为年初经济延续了4季度以来复苏的态势,投资、消费都比较活跃,1月份的经济形势是比较正面的,但1月低开始被疫情阻断,大面积的居家隔离导致经济活动进入停摆,进入3月中下旬才开始逐渐复工复产,经济活动逐渐恢复,但对1季度的GDP影响非常大,尤其进入3月份后,海外疫情开始蔓延,这对经济在2季度将造成更加持续的影响,对于一次性的外部冲击,为了维护整体就业的稳定,对冲的政策也在逐渐出台,但目前看来,全年经济压力仍然较大,外围环境的而不确定较高,另外另一只黑天鹅--油价的暴跌,也令投资环境更加复杂。
??资本市场角度,在1月份市场沿袭了2019年7月份以来的科技成长行情,达到泡沫状态,风险偏好逐渐达到最高点,2月份疫情爆发,但央行短期释放大量流动性,市场仍然较为活跃,市场主题炒作逐渐从科技转移到医药等抗疫品种上,进入3月份随着海外疫情蔓延,市场开始逐渐冷静,投资人信心开始动摇,对于衰退的预期逐渐抬升,定位内需的必需消费品,基建相关的行业开始走强,在这种高度不确定的内外环境下,避险需求持续推高医药、必需消费品公司的估值水平,同时可选消费品由于和经济的高关联性,承受较大的业绩压力,但估值水平已经趋于合理。
??我们始终坚持均衡配置,精选个股的组合构建原则,受到内外部疫情冲击,市场出现大幅波动,我们的组合也同样经历了大幅的回撤,我们也进行了部分的个股调整,我们的思路还是立足于更长时间,对于短期过度受追捧而高估的个股进行减仓,对于短期受到疫情影响较大,被市场遗弃的个股,加强研究,逐渐买入,虽然疫情的严重程度远超我们1月底疫情爆发时候的判断,但我们仍然坚信,优秀的公司具有更强的应对不利外部环境的能力,经历过危机,反而会提高市场份额和自身的竞争力,对全生命周期价值的影响甚至可能是正面的,当然我们不做如此乐观的假设,但起码我们认为对价值的负面影响有限,我们会根据市场先生给出的价格而调整持有股票的比例,以期获得最优化的风险收益率。针对消费基金,我们不得不指出,必需消费品由于其优秀的质地,以及业绩受到疫情影响有限,股价表现较好,估值已经很高,我们会慎重选择,精挑细选,也做好短期经历一定回调的准备,可选消费品估值较低,但确实要结合发展前景以及公司竞争力来综合分析判断,我们同样会慎重选择。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.548元;本报告期基金份额净值增长率为2.38%,业绩比较基准收益率为-6.90%。
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