国投瑞银稳健增长混合基金最新净值涨幅达1.81%

  金融界基金05月11日讯 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银稳健增长混合,代码121006)05月08日净值上涨1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1360元,累计净值为3.2320元。

  国投瑞银稳健增长混合基金成立以来收益376.89%,今年以来收益24.04%,近一月收益12.72%,近一年收益54.56%,近三年收益61.16%。

  国投瑞银稳健增长混合基金成立以来分红5次,累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为孙文龙,自2015年05月09日管理该基金,任职期内收益73.83%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例8.25%)、贝达药业(持仓比例6.57%)、鸿路钢构(持仓比例6.30%)、景旺电子(持仓比例6.19%)、家家悦(持仓比例6.00%)、中设集团(持仓比例4.27%)、招商积余(持仓比例4.07%)、金禾实业(持仓比例4.05%)、中新赛克(持仓比例3.42%)、新大正(持仓比例3.19%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年,一季度社融发力、叠加税改促使企业提前补库存,经济平稳开局,二季度政策边际收紧、经济快速回落,三季度仍未见起色,四季度政策的天平再次偏向逆周期调节,经济边际企稳。2019年房地产表现仍维持较高韧性,基建回升幅度弱于市场预期,制造业底部徘徊,四季度有回暖迹象;外需放缓叠加中美贸易摩擦,出口低位徘徊,消费低位徘徊。PPI走势基本符合年初预期,CPI由于猪价上涨大幅超出市场预期。

  国内A股市场全年震荡上行,中美贸易摩擦阶段性主导市场走势,沪深300、中证500、中证1000指数分别上涨36.1%、26.4%、25.7%,风格上中大市值股票占优,各个细分行业龙头多取得较大涨幅。分行业看,所有行业都是上涨的,涨幅居前的行业包括食品饮料、电子、家电、建材、农业等,涨幅均超过48%。

  本基金全年平均维持较高仓位,持仓主要配置在食品、医药、电子、新能源车、农业、超市、地产等行业,对净值贡献较大有食品、医药、新能源、农业等行业,总体上取得了一定的绝对收益和相对收益。未来,在行业配置和对行业龙头的配置需要进一步加强。

  本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向,优选赛道,关注行业景气,陪伴优秀企业,分享公司业绩成长,获取绝对收益和相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.722元,本报告期份额净值增长率43.86%,同期业绩比较基准收益率为21.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2020年,新型肺炎疫情打乱了经济节奏,预计一季度经济大幅回落,二季度恢复性反弹,但由于经济内生增长动能不强,反弹后可能再度回落。政策方面,预计货币政策仍维持宽松、流动性充裕,财政政策仍积极,房地产政策预计会边际放松。通胀方面,预计CPI在1月份见到年内高点,之后逐步回落;PPI上半年仍维持弱势,下半年可能边际抬升。

  我们对2020年的股票市场谨慎乐观,但会预期收益率,目前市场整体估值并未高估,尤其是沪深300指数估值仍然偏低,股权风险溢价依然处于较高水平。基于以上判断,我们在股票仓位上仍然维持较高仓位,重点关注食品饮料、新能源车、创新药、电子、计算机、超市、装配式建筑、地产等行业。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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