信诚中证800有色指数分级B净值下跌2.13% 请保持关注
2020-05-13 06:51:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月13日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.43%,成交0.02万元。截至目前场内价格为0.707元, 当前本基金场外净值为0.6430元,环比上个交易日下跌2.13%,溢价率为9.95%,价格杠杆为2.341,净值杠杆为2.620,当前母基金净值为0.8310,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌23.00%,上折需母基金涨82.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.23%,近3个月本基金净值下跌26.60%,近6月本基金净值上涨17.12%,近1年本基金净值上涨4.89%,成立以来本基金累计净值为1.1210元,同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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