平安港股通恒生中国企业ETF净值下跌1.32% 请保持关注
2020-05-15 06:51:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月15日讯 平安港股通恒生中国企业ETF基金05月14日下跌1.75%,现价0.969元,成交64.43万元。当前本基金场外净值为0.9547元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.28%。
最新报告期内,本基金收益率为7.30%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.70%,近3个月本基金净值下跌8.87%,近6月本基金净值下跌4.82%,近1年本基金净值下跌2.90%,成立以来本基金累计净值为0.9547元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱晶,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益-3.41%。
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