国寿安保沪深300ETF净值下跌1.07% 请保持关注

  金融界基金05月15日讯 国寿安保沪深300ETF基金05月14日下跌1.08%,现价1.023元,成交0.16万元。当前本基金场外净值为1.0111元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.09%。

  本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为5.60%,业绩比较基准为沪深300指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.68%,近3个月本基金净值下跌1.59%,近6月本基金净值上涨0.33%,近1年本基金净值上涨9.64%,成立以来本基金累计净值为1.0111元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李康,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益1.09%。

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责任编辑:Robot RF13015
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