诺德300B净值下跌1.17% 请保持关注
2020-05-15 06:52:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月15日讯 今日诺德300B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6740元,环比上个交易日下跌1.17%,溢价率为6.82%,价格杠杆为2.336,净值杠杆为2.525,当前母基金净值为0.8450,本基金跟踪指数为深证300,实际下折需母基金跌24.73%,上折需母基金涨137.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.24%,近3个月本基金净值下跌5.20%,近6月本基金净值上涨17.63%,近1年本基金净值上涨28.63%,成立以来本基金累计净值为2.0050元,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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