兴业安保优选混合基金最新净值跌幅达3.66%
2020-05-19 06:52:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月19日讯 兴业安保优选混合型证券投资基金(简称:兴业安保优选混合,代码006366)05月18日净值下跌3.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6838元,累计净值为1.6838元。
兴业安保优选混合基金成立以来收益68.36%,今年以来收益18.73%,近一月收益4.97%,近一年收益57.61%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益68.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇顶科技(持仓比例5.88%)、韦尔股份(持仓比例5.37%)、歌尔股份(持仓比例5.20%)、水晶光电(持仓比例4.97%)、三一重工(持仓比例4.95%)、美亚光电(持仓比例4.54%)、立讯精密(持仓比例4.21%)、东方财富(持仓比例3.01%)、同花顺(持仓比例3.01%)、汇川技术(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,上证综指受到新冠疫情的影响剧烈震荡,指数下跌到2800点下方,创业板指小幅上涨。本基金因为在配置上偏向于以tmt为主要方向的成长股,产品净值出现小幅上涨。本基金是定位在国家安全和信息安全方面的主题基金,根据基金合同的要求,本基金在行业配置上主要配置在电子、计算机、机械、军工和通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业安保优选混合基金份额净值为1.4771元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.15%,同期业绩比较基准收益率为1.97%。(点击查看更多基金异动)
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