招商中证煤炭B净值上涨2.75% 请保持关注

  金融界基金05月19日讯 今日招商中证煤炭B下跌3.94%,成交3.35万元。截至目前场内价格为0.512元, 当前本基金场外净值为0.4402元,环比上个交易日上涨2.75%,溢价率为16.31%,价格杠杆为2.761,净值杠杆为3.252,当前母基金净值为0.7296,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌13.76%,上折需母基金涨103.87%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.91%,近3个月本基金净值下跌22.76%,近6月本基金净值下跌25.59%,近1年本基金净值下跌48.99%,成立以来本基金累计净值为0.1422元,同期跟踪指数的涨幅为0.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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