东吴转债B净值下跌2.18% 请保持关注
2020-05-19 06:52:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月19日讯 今日东吴转债B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0792元,环比上个交易日下跌2.18%,溢价率为6.00%,价格杠杆为3.006,净值杠杆为3.255,当前母基金净值为1.0384,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌17.63%,上折需母基金涨35.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.91%,近3个月本基金净值下跌16.54%,近6月本基金净值下跌1.62%,近1年本基金净值上涨2.98%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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