鹏华酒分级B净值上涨4.05% 请保持关注
2020-05-19 06:52:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月19日讯 今日鹏华酒分级B上涨1.02%,成交15.53万元。截至目前场内价格为1.577元, 当前本基金场外净值为1.5930元,环比上个交易日上涨4.05%,溢价率为-1.00%,价格杠杆为1.715,净值杠杆为1.616,当前母基金净值为1.3070,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌52.53%,上折需母基金涨12.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.20%,近3个月本基金净值上涨27.03%,近6月本基金净值上涨15.35%,近1年本基金净值上涨48.05%,成立以来本基金累计净值为1.7230元,同期跟踪指数的涨幅为2.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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