国寿安保中证500ETF净值上涨1.26% 请保持关注
2020-05-20 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月20日讯 国寿安保中证500ETF基金05月19日上涨0.42%,现价1.179元,成交1.04万元。当前本基金场外净值为1.1884元,环比上个交易日上涨1.26%,场内价格溢价率为-0.37%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-47.76%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.38%,近3个月本基金净值下跌0.93%,近6月本基金净值上涨11.30%,近1年本基金净值上涨12.55%,成立以来本基金累计净值为0.5503元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李康,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-44.93%。
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