金融界基金05月20日讯 今日招商中证银行B下跌3.25%，成交1.92万元。截至目前场内价格为0.953元， 当前本基金场外净值为0.9863元，环比上个交易日上涨1.33%，溢价率为-3.38%，价格杠杆为2.049，净值杠杆为2.020，当前母基金净值为1.0027，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌37.13%，上折需母基金涨48.63%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.53%，近3个月本基金净值下跌11.24%，近6月本基金净值下跌19.78%，近1年本基金净值上涨1.87%，成立以来本基金累计净值为0.9863元，同期跟踪指数的涨幅为0.66%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。