金融界基金05月20日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.87%，成交145.73万元。截至目前场内价格为1.388元， 当前本基金场外净值为1.4272元，环比上个交易日上涨1.08%，溢价率为-2.75%，价格杠杆为1.790，净值杠杆为1.708，当前母基金净值为1.2240，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌48.41%，上折需母基金涨21.78%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.01%，近3个月本基金净值上涨29.96%，近6月本基金净值上涨17.50%，近1年本基金净值上涨49.54%，成立以来本基金累计净值为3.6225元，同期跟踪指数的涨幅为0.66%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。