工银环保B净值上涨4.10% 请保持关注
2020-05-20 06:52:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月20日讯 今日工银环保B下跌0.44%,成交0.07万元。截至目前场内价格为0.683元, 当前本基金场外净值为0.4541元,环比上个交易日上涨4.10%,溢价率为50.41%,价格杠杆为2.176,净值杠杆为3.161,当前母基金净值为0.7374,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌14.89%,上折需母基金涨100.93%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.80%,近3个月本基金净值下跌26.93%,近6月本基金净值上涨17.98%,近1年本基金净值下跌0.15%,成立以来本基金累计净值为0.1061元,同期跟踪指数的涨幅为1.34%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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