嘉实多利进取净值上涨2.00% 请保持关注
2020-05-20 06:52:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月20日讯 今日嘉实多利进取上涨0.33%,成交7.08万元。截至目前场内价格为0.925元, 当前本基金场外净值为0.8768元,环比上个交易日上涨2.00%,溢价率为5.50%,价格杠杆为5.341,净值杠杆为5.503,当前母基金净值为0.9812,本基金跟踪指数为--,实际下折需母基金跌10.05%,上折需母基金涨1.54%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.14%,近3个月本基金净值上涨3.14%,近6月本基金净值上涨15.44%,近1年本基金净值上涨13.65%,成立以来本基金累计净值为1.1703元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年03月27日,敬请投资者留意。
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