富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨2.82% 请保持关注

  金融界基金05月20日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨1.29%,成交120.02万元。截至目前场内价格为0.709元, 当前本基金场外净值为0.7290元,环比上个交易日上涨2.82%,溢价率为-2.74%,价格杠杆为2.526,净值杠杆为2.360,当前母基金净值为0.8740,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌28.23%,上折需母基金涨69.66%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.30%,近3个月本基金净值下跌4.83%,近6月本基金净值上涨3.85%,近1年本基金净值上涨22.93%,成立以来本基金累计净值为1.3540元,同期跟踪指数的涨幅为1.20%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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