国富中小盘股票净值上涨1.55% 请保持关注
金融界基金05月20日讯 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(简称:国富中小盘股票,代码450009)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为1.704元,累计净值为2.718元。
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金成立于2010-11-23,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益207.82%,今年以来收益4.93%,近一月收益7.98%,近一年收益22.72%,近三年收益50.17%。近一年,本基金排名同类(362/731),成立以来,本基金排名同类(22/865)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.38%,近两年定投该基金的收益为24.48%,近三年定投该基金的收益为27.29%,近五年定投该基金的收益为41.91%。(点此查看定投排行)
国富中小盘股票基金成立以来分红4次,累计分红金额9.31亿元。
基金经理为赵晓东,自2010年11月23日管理该基金,任职期内收益207.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为安琪酵母(持仓比例7.24% )、玲珑轮胎(持仓比例6.31% )、美年健康(持仓比例5.93% )、洋河股份(持仓比例5.72% )、生物股份(持仓比例5.22% )、招商银行(持仓比例4.94% )、兴业银行(持仓比例3.99% )、宁波银行(持仓比例3.97% )、宋城演艺(持仓比例3.49% )、海尔智家(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为49.97%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为玲珑轮胎(持仓比例6.52% )、美年健康(持仓比例6.38% )、安琪酵母(持仓比例6.05% )、洋河股份(持仓比例5.78% )、招商银行(持仓比例5.21% )、兴业银行(持仓比例4.50% )、宁波银行(持仓比例4.39% )、生物股份(持仓比例4.15% )、海尔智家(持仓比例3.88% )、星宇股份(持仓比例3.17% ),合计占资金总资产的比例为50.03%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,市场普遍出现回暖,中证700下跌4.62%,沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%。一季度股票市场在年初延续去年较好走势,风格上仍以中小创和科技传媒板块等为主,虽然春节前后出现了新冠肺炎疫情,但市场依然维持了较强态势,在疫情后科技和医疗器械板块依然出现了较大幅度的上涨,大幅领先大盘股涨幅。在投资策略上,依然坚持长期选股策略,坚持基本面选股。
一季度,本基金总体维持了中性的权益仓位,在疫情发生后,组合加仓了中盘服务类公司,看好此类公司长期的增长前景。重仓股票未进行大的更换。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年3月31日,本基金份额净值为1.499元,本报告期份额净值下跌7.70%,业绩比较基准下跌4.02%,跑输业绩比较基准3.68%,跑输业绩比较基准的原因主要为消费和金融配置偏高,短期受疫情影响较大,股价短期表现严重落后市场。
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