兴全社会价值三年持有混合基金最新净值涨幅达1.75%
金融界基金05月20日讯 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金(简称:兴全社会价值三年持有混合,代码008378)05月19日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1040元,累计净值为1.1040元。
兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益10.40%,今年以来收益10.12%,近一月收益8.64%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2019年12月26日管理该基金,任职期内收益10.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.84%)、隆基股份(持仓比例9.29%)、中国平安(持仓比例4.76%)、紫金矿业(持仓比例4.45%)、万华化学(持仓比例4.23%)、美团点评-W(持仓比例4.15%)、保利地产(持仓比例4.11%)、三一重工(持仓比例4.08%)、凯莱英(持仓比例3.20%)、万科A(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股剧烈波动,上证指数下跌9.83%,创业板指上涨4.10%收1871.92点,期间高点触及2293.46点,后又快速回调。最终农林牧渔、医药、计算机涨幅较好,非银、家电、石油石化跌幅较大。本基金报告期内股票仓位有所提升,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,配置思路并未跟随股市剧烈变化。结构上前期持有的优质制造业龙头、医药消费类个股继续坚定持有,对部分涨幅较大科技股有所减持,并继续寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9455元;本报告期基金份额净值增长率为-5.69%,业绩比较基准收益率为-8.49%。(点击查看更多基金异动)
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