易方达信息产业混合基金最新净值跌幅达1.94%
金融界基金05月21日讯 易方达信息产业混合型证券投资基金(简称:易方达信息产业混合,代码001513)05月20日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0270元,累计净值为2.0270元。
易方达信息产业混合基金成立以来收益102.70%,今年以来收益18.40%,近一月收益5.63%,近一年收益81.79%,近三年收益94.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑希,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益102.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新易盛(持仓比例3.78%)、生益科技(持仓比例3.56%)、天孚通信(持仓比例3.32%)、卫宁健康(持仓比例3.29%)、立讯精密(持仓比例3.01%)、恒生电子(持仓比例2.95%)、汇顶科技(持仓比例2.77%)、完美世界(持仓比例2.71%)、亿联网络(持仓比例2.43%)、新媒股份(持仓比例2.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度A股市场整体呈现整体分化行情,2020年一季度沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%,中证TMT指数下跌2.40%。一季度,新冠病毒的流行对全球经济活跃度产生巨大负面影响,虽然全球利率环境有所下降,但市场整体风险偏好降幅更大。以TMT为代表的新兴产业由于产业链全球分工特征明显,一季度也出现了较大幅度的波动。
分析原因:
(1)国内宏观经济方面,2月由于疫情影响,几乎全国停工,3月开始经济数据见底回升,但整体经济活动完全恢复依然需要时间;
(2)海外方面,3月开始由于欧美等多个主流国家疫情爆发,全球新兴产业供应链体系进入阶段性停滞,景气度不确定性大幅增加;
(3)A股资本市场流动性方面,一季度国内流动性相对宽松,但由于全球疫情蔓延、石油价格波动等因素导致全球利率阶段性不稳定,海外资金持续流入配置中国资产的长期进程所有停滞;
(4)TMT产业方面,一季度行业内部表现有所分化,以新基建、内需为代表的通信、传媒以及软件行业景气度相对稳定,而全球化程度较高的半导体、消费电子以及新能源汽车产业链景气度不确定性大幅提升。
本基金在2020年一季度保持较稳定仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心持仓,提升了需求相对稳定的通信、传媒、软件等板块的配置比例,保持对消费电子、半导体、新能源汽车产业链等长期核心品种配置比例,降低了部分高估值品种配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.759元,本报告期份额净值增长率为2.75%,同期业绩比较基准收益率为-1.05%。(点击查看更多基金异动)
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