国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.44% 请保持关注

  金融界基金05月21日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.29%,成交117.02万元。截至目前场内价格为1.384元, 当前本基金场外净值为1.4067元,环比上个交易日下跌1.44%,溢价率为-1.61%,价格杠杆为1.734,净值杠杆为1.736,当前母基金净值为1.2138,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌47.21%,上折需母基金涨24.62%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.78%,近3个月本基金净值上涨21.73%,近6月本基金净值上涨15.68%,近1年本基金净值上涨53.37%,成立以来本基金累计净值为3.6020元,同期跟踪指数的涨幅为-0.89%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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