长盛中证申万一带一路B净值下跌1.61% 请保持关注

  金融界基金05月21日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌1.71%,成交2.98万元。截至目前场内价格为1.15元, 当前本基金场外净值为1.1580元,环比上个交易日下跌1.61%,溢价率为-0.69%,价格杠杆为1.850,净值杠杆为1.898,当前母基金净值为1.0910,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌41.13%,上折需母基金涨38.62%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.28%,近3个月本基金净值下跌7.14%,近6月本基金净值上涨2.93%,近1年本基金净值下跌0.60%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.89%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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