国泰医药B净值下跌2.45% 请保持关注

  金融界基金05月21日讯 今日国泰医药B下跌2.23%,成交1030.25万元。截至目前场内价格为1.184元, 当前本基金场外净值为1.2153元,环比上个交易日下跌2.45%,溢价率为-2.58%,价格杠杆为1.817,净值杠杆为1.857,当前母基金净值为1.1154,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌42.50%,上折需母基金涨36.31%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.83%,近3个月本基金净值上涨20.18%,近6月本基金净值上涨26.22%,近1年本基金净值上涨84.65%,成立以来本基金累计净值为2.5448元,同期跟踪指数的涨幅为-1.46%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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