上投摩根民生需求净值下跌1.94% 请保持关注
金融界基金05月21日讯 上投摩根民生需求股票型证券投资基金(简称:上投摩根民生需求,代码000524)公布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为2.076元,累计净值为2.515元。
上投摩根民生需求股票型证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益159.59%,今年以来收益21.97%,近一月收益5.76%,近一年收益67.69%,近三年收益31.31%。近一年,本基金排名同类(45/731),成立以来,本基金排名同类(33/866)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.84%,近两年定投该基金的收益为44.73%,近三年定投该基金的收益为39.58%,近五年定投该基金的收益为33.04%。(点此查看定投排行)
上投摩根民生需求基金成立以来分红1次,累计分红金额2.83亿元。
基金经理为杨景喻,自2019年04月26日管理该基金,任职期内收益57.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例5.40% )、迈瑞医疗(持仓比例5.22% )、新希望(持仓比例4.41% )、药明康德(持仓比例3.29% )、牧原股份(持仓比例3.14% )、通威股份(持仓比例3.13% )、贵州茅台(持仓比例3.12% )、涪陵榨菜(持仓比例2.99% )、建设机械(持仓比例2.92% )、立讯精密(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为36.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例5.36% )、亿纬锂能(持仓比例3.74% )、贵州茅台(持仓比例3.56% )、韦尔股份(持仓比例3.54% )、长春高新(持仓比例3.49% )、宁德时代(持仓比例3.36% )、浙江鼎力(持仓比例3.18% )、立讯精密(持仓比例3.17% )、信维通信(持仓比例3.11% )、三七互娱(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为35.60%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年宏观经济走弱,股票市场较强,同时体现出明显的结构性特征:大消费行业上半年强于下半年;科技股在贸易摩擦带来国产化替代提速的背景下,成为贯穿全年的行情;医药行业全年也体现出较强的成长性;周期行业受制于宏观经济,表现不佳。总的来看,股票市场较为理性的反映了其构成板块的业绩增长和后续展望。
本基金在2019年重点配置了医药、电子、新能源汽车等行业,取得了不错的效果,全年收益率47.61%,显著超盈指数。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根民生需求股票份额净值增长率为:47.61%,同期业绩比较基准收益率为:30.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年的市场较2019年预计更为复杂,震荡或更大一些。一方面,宏观经济持续回落,尤其是2020年1月份的疫情存在一定的不确定性,对宏观经济的诸多行业均会带来明显的负面影响,这些影响还将持续体现;另一方面,经过2019年的大涨,很多科技股虽然前景仍佳,但估值已不可同日而语。
从方向上,我们继续关注以电子、计算机、医药、新能源汽车为代表的科技产业。这些产业代表着我国从制造业大国到制造业强国的转变,是大势所趋,同时受宏观经济的影响相对较小;从微观财务分析上看,这些方向中已有不少子领域进入了业绩增长提速、ROE拐点向上的阶段,因此预计这些板块的相对强势能够持续。同时,我们也需要更为关注低估值因子,重点研究其中业绩增长提速,估值扩张容易的公司。
本基金基金经理将持续勤勉尽责,力争为持有人创造良好的超额收益,同时争取控制好波动性,提升投资者的持有体验。
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