金融界基金05月21日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（简称：光大保德信创业板量化优选股票C，代码003070）公布最新净值，下跌1.65%。本基金单位净值为1.054元，累计净值为1.054元。

　　光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2020-01-02，业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益5.40%，今年以来收益5.40%，近一月收益2.46%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/731），成立以来，本基金排名同类（611/866）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为金昉毅，自2020年01月02日管理该基金，任职期内收益5.40%。

　　翟云飞，自2020年01月02日管理该基金，任职期内收益5.40%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为迈瑞医疗（持仓比例4.17% ）、温氏股份（持仓比例4.12% ）、东方财富（持仓比例3.13% ）、中潜股份（持仓比例3.11% ）、亿纬锂能（持仓比例2.31% ）、蓝思科技（持仓比例2.20% ）、深信服（持仓比例1.95% ）、宁德时代（持仓比例1.75% ）、普利制药（持仓比例1.64% ）、泰格医药（持仓比例1.53% ），合计占资金总资产的比例为25.91%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例4.46% ）、爱尔眼科（持仓比例3.67% ）、东方财富（持仓比例3.19% ）、蓝思科技（持仓比例2.40% ）、亿纬锂能（持仓比例2.36% ）、光线传媒（持仓比例2.20% ）、我武生物（持仓比例1.64% ）、宁德时代（持仓比例1.58% ）、新国都（持仓比例1.55% ）、硅宝科技（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为24.60%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019上半年全球景气周期下行，叠加中美贸易争端，国内经济延续了18年以来的下行趋势，但速度有所放缓，显示经济需求面压力仍存；在减税降费的普惠政策对冲下，消费数据平稳；整体上经济显示了较大的韧性。2019下半年，伴随宏观政策边际转向更加积极，经济需求面出现稳定迹象，同时贸易争端缓和，经济出现企稳走势。

　　回顾2019年权益市场，一季度投资者风险偏好快速修复，市场进入单边上涨通道，创业板表现尤为突出；在整体经济下行的背景下，企业盈利未出现底部企稳迹象，二季度市场迅速进入调整；下半年政策暖风频吹伴随贸易争端缓和，A股整体震荡向上，科技股走出一波独立行情，周期性行业仍徘徊于估值底部。最终，沪深300指数全年上涨36.07%,中证500指数上涨26.38%，创业板指上涨43.79%。风格上，科技成长股优于大盘蓝筹股。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内净值增长率为34.02%，业绩比较基准收益率为34.72%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2020年，全球货币政策仍然维持持续宽松的态势，短期内我国经济弱企稳的态势被新冠状疫情打破，我们认为后期政策会比较积极，一方面是货币政策易松难紧，另一方面财政政策或将有所扩张。但不太可能会出台大面积的刺激性政策。经济受到疫情的冲击，预计一季度可能是全年低点，之后有望出现较为明显的反弹。权益市场将在流动性和风险偏好的推动下产生结构性行情，风格上我们看好具备业绩支撑和景气度优势的科技成长板块。本基金将保持小盘价值的风格，精选创业板块内估值与业绩匹配、经营绩效持续向好的股票，力争获取超越基准的收益。