金融界基金05月22日讯 今日安信一带一路B上涨0.00%，成交12.22万元。截至目前场内价格为1.031元， 当前本基金场外净值为1.0030元，环比上个交易日下跌2.34%，溢价率为2.79%，价格杠杆为1.938，净值杠杆为2.041，当前母基金净值为1.0110，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌36.50%，上折需母基金涨50.13%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.48%，近3个月本基金净值下跌11.08%，近6月本基金净值下跌3.93%，近1年本基金净值下跌9.88%，成立以来本基金累计净值为0.0620元，同期跟踪指数的涨幅为-1.23%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。