金融界基金05月22日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.92%，成交1068.71万元。截至目前场内价格为1.378元， 当前本基金场外净值为1.3830元，环比上个交易日下跌2.81%，溢价率为-0.36%，价格杠杆为1.682，净值杠杆为1.758，当前母基金净值为1.2010，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌46.29%，上折需母基金涨26.98%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.24%，近3个月本基金净值下跌13.35%，近6月本基金净值上涨18.21%，近1年本基金净值上涨9.50%，成立以来本基金累计净值为2.1590元，同期跟踪指数的涨幅为-1.72%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。