大成中证互联网金融指数分级B净值下跌3.48% 请保持关注
2020-05-22 06:51:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月22日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨4.87%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.71元, 当前本基金场外净值为0.6523元,环比上个交易日下跌3.48%,溢价率为8.85%,价格杠杆为2.441,净值杠杆为2.627,当前母基金净值为0.8379,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌22.95%,上折需母基金涨81.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.55%,近3个月本基金净值下跌29.58%,近6月本基金净值下跌2.57%,近1年本基金净值上涨1.60%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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