诺德300B净值下跌1.19% 请保持关注

  金融界基金05月22日讯 今日诺德300B下跌10.03%,成交0.91万元。截至目前场内价格为0.673元, 当前本基金场外净值为0.6630元,环比上个交易日下跌1.19%,溢价率为1.51%,价格杠杆为2.235,净值杠杆为2.553,当前母基金净值为0.8400,本基金跟踪指数为深证300,实际下折需母基金跌24.22%,上折需母基金涨139.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.98%,近3个月本基金净值下跌17.95%,近6月本基金净值上涨15.51%,近1年本基金净值上涨24.86%,成立以来本基金累计净值为1.9940元,同期跟踪指数的涨幅为-0.85%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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