金融界基金05月25日讯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金05月22日上涨0.00%，现价1.709元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.6820元，环比上个交易日下跌2.15%，场内价格溢价率为1.61%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.30%，近3个月本基金净值下跌6.03%，近6月本基金净值上涨1.88%，近1年本基金净值上涨11.46%，成立以来本基金累计净值为1.7420元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张羽翔，自2016年09月24日管理该基金，任职期内收益34.24%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例5.91%）、贵州茅台（持仓比例4.35%）、招商银行（持仓比例2.62%）、恒瑞医药（持仓比例2.24%）、格力电器（持仓比例1.97%）、美的集团（持仓比例1.85%）、兴业银行（持仓比例1.82%）、五粮液（持仓比例1.76%）、伊利股份（持仓比例1.43%）、中信证券（持仓比例1.41%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内：鹏华沪深300指数A类（LOF）组合净值增长率-8.38%;鹏华沪深300指数A类（LOF）业绩比较基准增长率-9.49%;鹏华沪深300指数C类（LOF）组合净值增长率-8.49%;鹏华沪深300指数C类（LOF）业绩比较基准增长率-9.49%。（点击查看更多基金异动）