易纳斯达克100人民币净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金05月25日讯 易纳斯达克100人民币基金05月21日下跌1.45%,现价1.581元,成交304.55万元。当前本基金场外净值为1.5877元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.42%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.32%,近3个月本基金净值下跌1.14%,近6月本基金净值上涨11.86%,近1年本基金净值上涨25.67%,成立以来本基金累计净值为1.5877元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年06月27日管理该基金,任职期内收益58.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有微软(持仓比例10.86%)、苹果(持仓比例10.30%)、亚马逊(持仓比例8.94%)、Facebook(持仓比例3.68%)、谷歌(持仓比例3.64%)、谷歌A(持仓比例3.63%)、英特尔(持仓比例2.66%)、百事可乐(持仓比例1.92%)、奈飞(持仓比例1.91%)、思科(持仓比例1.89%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年一季度,在新冠疫情全球扩散的冲击下,全球经济增长的预期一再下调,美国失业救济申请人数远超市场预期。美股盈利预期转负,叠加之前高企的美股估值,造成了美股的大幅下跌,并在短时间内出现了多次熔断。美联储连续两次非常规紧急降息至零利率水平附近,并紧急向市场提供流动性和信贷支持。美国政府也通过2万亿美元刺激计划,为经济托底。科技龙头企业股价表现远超大盘,带动纳斯达克指数表现好于标普500指数。
作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.3330元,本报告期份额净值增长率为-10.25%,同期业绩比较基准收益率为-8.52%,年化跟踪误差3.007%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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