易方达上证中盘ETF净值下跌1.88% 请保持关注
2020-05-25 06:51:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月25日讯 易方达上证中盘ETF基金05月22日下跌2.13%,现价3.936元,成交1.5万元。当前本基金场外净值为3.8752元,环比上个交易日下跌1.88%,场内价格溢价率为-0.60%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.99%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.20%,近3个月本基金净值下跌8.08%,近6月本基金净值上涨2.04%,近1年本基金净值上涨3.15%,成立以来本基金累计净值为1.3329元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益10.70%。
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